Графики — основа технического анализа при торговле на бирже. Они служат для визуальной оценки тенденций котировок конкретного инструмента, прогноза движения цены и анализа, чьи позиции сильнее — спроса или предложения. О том, как научиться читать графики на бирже, читайте в статье.
Возможности графиков и их комбинаций широко используются во время торговли как уже практикующими инвесторами, так и новичками. Естественно, среди доступных инструментов много тех, которые эффективны только для трейдеров с богатым опытом. Но существуют базовые виды, способные раскрыть информацию об активе без лишних сложностей.
Один из самых востребованных визуальных помощников на биржевом рынке — график движения цен. Выделяют несколько его видов.
Линейные графики. Наиболее простое изображение движения цены, но при этом отражающее только один компонент, которого недостаточно для принятия решений. Бары. Иногда их ещё называют столбиковыми графиками. Информативный визуальный вариант, в котором обозначены главные интересующие показатели — минимальный и максимальный уровень цен за выбранный период времени, цены закрытия и открытия. Японские свечи. Востребованный инструмент, отражающий те же параметры, что и бары, но визуализация у них удобнее. Пункто-цифровой. Другое название — крестики-нолики. Это столбики изменения цены, при этом нолик — падение уровня на заданное количество пунктов, крестик — рост на аналогичное значение. Отчётливо прослеживается направление движения котировки и величина скачка, но при этом нет привязки ко времени. Гистограммы. Не используются отдельно, а дополняют другие графики, показывая объём совершённых торгов. Чем больше высота линий, тем активнее оборот актива на рынке.
Навык чтения графиков — база, необходимая для успешного трейдинга. В техническом анализе наиболее востребованы среди трейдеров линейные, бары и свечные графики. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Этот вид графика наиболее простой — по осям времени и цены строится линия, которая отражает величину котировки, закрывающей торговый период. По нему отслеживают общий тренд — растут активы в цене или падают, но принять решение без изучения дополнительной информации нельзя. Оптимальные таймфреймы — от одного дня до квартала.
Бары популярны у западных трейдеров. Намного информативнее линейных графиков — посмотреть можно не только цену закрытия, но и открытия, максимальную и минимальную за период торгов.
Внешний вид графика — вертикальные столбики с засечками. Границы — это значения минимума и максимума котировки. Засечка слева — цена открытия, засечка справа — цена закрытия. Просмотреть точные цифры можно, наведя курсор мыши на интересующую часть графика.
Каждый столбик — колебания котировки за выбранный таймфрейм. Это может быть пять минут, один час, один день. По окончании очередного периода формируется новая линия. Расположение засечек говорит о направлении движения цены: если левая выше правой, идёт падение, если наоборот — рост.
Такие графики также позволяют понять общую тенденцию и спрогнозировать разворот цены. Например, в ожидании экономических или политических новостей диапазон колебаний котировки уменьшается — столбики становятся короче, рынок замирает. Значимое увеличение длины столбца в сторону минимума или максимума от засечки сигнализирует о возможном развороте движения стоимости в противоположную сторону.
Большинство трейдеров на бирже использует график японские свечи. Он проверен временем — впервые свечные графики стали использовать торговцы при продаже риса ещё в XVII веке. За три сотни лет поклонники появились во всём мире, и их число только растёт.
График состоит из прямоугольников с хвостиками — тела свечи и её тени. Каждый отдельный элемент — это колебания котировки за определённый период времени. Таймфрейм устанавливает пользователь в настройках. Как и в случае с барами, с началом нового промежутка формируется очередная свеча.
Для анализа доступны данные аналогичные барам. Но визуально свечи воспринимаются легче из-за контрастного окрашивания их тел в случае роста и падения цены. В базовом варианте чёрный цвет — стоимость котировки убывает, белый — растёт. Трейдер может выбрать другие оттенки, перейдя в настройки торгового терминала.
Чтобы разобраться, как читать свечной график на бирже, необходимо познакомиться с каждым элементом. Доступные для анализа параметры имеют собственные обозначения:
В зависимости от уровня колебаний тело свечи и её тени могут быть разными. Каждая модель носит своё название, например, «молот», «надгробие», «утренняя звезда», и несёт в себе определённый сигнал о ситуации на рынке. Их используют для прогнозирования двух важных состояний торгов:
Чаще всего удлинение тени свечи в сторону минимума характерно для поворота цены в направлении роста, соответственно, увеличение тени в сторону максимума говорит об обратной ситуации.
В любом инструменте есть свои положительные и отрицательные моменты. Предлагаем сравнить основные характеристики базовых графиков в таблице.
Плюсы
Минусы
Линейный график
чёткая визуализация; понимание общей тенденции; полноценный обзор фигур технического анализа
недостаточность данных для принятия решений
широкий диапазон доступных данных; понятная визуализация общего тренда
невозможно с ходу определить направление цены в узкий период времени
Японские свечи
возможность прогнозирования тренда за небольшой временной промежуток; чёткое понимание движения цены в конкретное время; доступность полных сведений
трудно рассмотреть фигуры из-за объёмного изображения
Вопрос, как правильно читать графики на бирже, становится едва ли не самым актуальным для новичка. Это умение позволяет оценить общий тренд и надёжность выбранного инструмента, а также подтвердить правильность выводов фундаментального анализа.
Было интересно? На практике всё будет ещё интереснее! Попробовать свои силы в биржевом деле, не потратив при этом ни копейки, можно с помощью учебного счёта «Открытие Брокер». А параллельно черпать идеи, советы, стратегии и схемы можно из наших материалов — достаточно подписаться на еженедельную рассылку, чтобы не упустить ничего важного.
Свечи можно использовать для анализа различного типа данных, но в основном они предназначены для того, чтобы упростить восприятие ценовых колебаний на финансовых рынках. При правильном использовании данный инструмент помогает трейдерам правильно оценить вероятность изменения цен. Он также позволяет трейдерам и инвесторам формировать собственные идеи на основе своего рыночного анализа.
Как работают свечи?
Каждая свеча состоит из следующих элементов, отображающих изменение стоимости актива в течение определенного периода времени:
Совокупность этих обозначений зачастую называют OHLC (сокр. от англ. Open-high-low-close chart). Соотношение между открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет вид свечи.
Как считывать информацию со свечных графиков
Многие трейдеры считают, что свечи читаются легче, чем гистограммы или линейные графики, хоть и предоставляют аналогичную информацию. Свечи читабельны с первого взгляда, а значит, предлагают нам более понятную демонстрацию движений цены.
Свечи проецируют сопротивление между быками и медведями на определенном таймфрейме. Как правило, чем длиннее тело, тем сильнее было давление покупки или продажи. Если фитили у свечи короткие, это означает, что максимум (или минимум) данного таймфрейма был вблизи цены закрытия.
Цвет и настройки могут отличаться в зависимости от инструментов построения графика, но в основном, если тело зеленого цвета, то цена закрытия актива была выше цены открытия. Красный цвет означает, что цена двигалась вниз в течение таймфрейма, а свеча закрылась ниже цены открытия.
Некоторые аналитики предпочитают черно-белую демонстрацию. В этом случае вместо использования зеленого и красного графики представляют движения вверх в виде полых свечей, а движения вниз в виде полностью черных свечей.
Какую информацию свечные графики не смогут донести
Свечи могут отобразить общее представление о движениях стоимости, но они не предоставят вам всю необходимую информацию для комплексного анализа. Так, свечи не продемонстрируют, что произошло в промежутке между открытием и закрытием, они лишь покажут расстояние между двумя точками (вместе с самой высокой и самой низкой ценой).
К примеру, фитили говорят нам о максимальной и минимальной цене периода, но не описывают последовательность этих изменений. Тем не менее на большинстве графиков таймфреймы можно изменять, что позволяет трейдерам получать более подробную информацию о ценовых изменениях в границах определенного периода.
График в виде свечей также может содержать много рыночного шума, особенно на небольших таймфреймах. Быстрые изменения свечей порой затрудняют их интерпретацию.
Свечи Heikin-Ashi
До сих пор в этой статье мы рассматривали то, что называется графиком в виде японских свечей, но есть и другие способы их построения. Один из них – метод Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi дословно переводится с японского как «средняя полоса». Такие свечные графики основаны на модифицированной формуле, которая использует данные средней цены. Основная цель – сгладить ценовое движение и отфильтровать рыночный шум. Таким образом свечи Heikin-Ashi могут упростить определение рыночных тенденций, ценовых моделей и зон возможного разворота.
Трейдеры часто используют свечи Heikin-Ashi в дополнение к свечным графикам, чтобы более точно определять рыночные тренды, минуя ложные сигналы. Зеленые свечи Heikin-Ashi без нижних фитилей обычно указывают на сильный восходящий тренд, в то время как красные свечи без верхних фитилей могут указывать на сильный нисходящий тренд.
Свечи Heikin-Ashi способны стать мощным инструментом технического анализа, но, как и любой другой метод, имеют свои ограничения. Поскольку такие свечи усредняют цену, они формируются дольше обычного. Кроме того, на них отсутствует отображение ценовых разрывов и некоторые данные о цене могут быть скрыты.
Резюме
Свечной график является одним из основополагающих инструментов для любого трейдера или инвестора. Он не только визуализирует ценовые колебания того или иного актива, но также обеспечивает необходимую гибкость для анализа данных на разных временных отрезках.
Свечной анализ: учимся понимать движение цены на графике
Трейдеры часто слышат о необходимости использовать свечной анализ и искать на графиках соответствующие паттерны и модели. Однако при этом часто не объясняется, что стоит за каждым паттерном. Почему формируется именно эта свечная модель? Что она означает? Можно ли торговать по данной модели или лучше будет ее пропустить? Задайте большинству трейдеров эти вопросы, и чаще всего они не смогут на них ответить.
В сегодняшней статье я постараюсь подробным образом объяснить все нюансы поиска свечных паттернов и торговли по ним.
Понимание свечных моделей
Часто начинающие трейдеры используют сложные торговые системы, построенные на индикаторах. Однако свечи могут предоставить гораздо больше информации, чем индикаторы. Вот список того, что может узнать трейдер с помощью свечного анализа про текущие рыночные условия:
Если вы разовьете в себе навык свободного чтения рынка по свечам, вы сможете стать более эффективным трейдером.
Трейдеры, как правило, смотрят на свечи и видят только максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Тем не менее свечи могут быть вашим проводником в сознание рынка. Они показывают, что на самом деле думают покупатели и продавцы, и эта информация бесценна для трейдера. Единственная проблема в том, что вы должны научится воспринимать эту информацию.
Чтение свечных моделей
Я предполагаю, что вы уже изучили список свечных паттернов со всеми этими странными именами и, вероятно, уже пытались зафиксировать названия моделей в своей памяти. Однако на самом деле нецелесообразно запоминать все эти паттерны. Этот список даст вам только иллюзию способности понимать свечной анализ, однако при этом вы можете так и не научится осознанно читать свечные модели.
Я собираюсь не просто показать вам свечную модель и рассказать, что она означает. Это глупый способ чтения свечей. Я собираюсь научить вас, как правильно читать свечи. Это понимание, я надеюсь, даст вам нужные знания и навыки, необходимые для торговли по свечным паттернам. Так что забудьте обо всех этих названиях моделей, таких как доджи, молоты и утренние звезды. Пришло время научиться интерпретировать свечные модели и разобраться в том, как и почему они образуются.
Я знаю, вы не настолько глупы и все написанное может показаться вам слишком очевидным. Но свечи не так просты, какими они кажутся на первый взгляд, и за каждой свечой можно увидеть множество полезной информации. Давайте для начала обсудим бычьи и медвежьи свечи.
Все свечи вначале выглядят нейтрально
Вы можете подумать, что это такое? Почему я нарисовал линию? Ну, это не просто линия. Это свеча, которая только что появилась и пока еще не сдвинулась ни на один пункт в каком-либо направлении. Свечи всегда в самом начале выглядят нейтрально. Впоследствии они станут медвежьими, бычьими или так и останутся нейтральными (доджи). Когда появляется новая свеча, мы пока еще не знаем, какой она будет.
После появления свечи на графике начинается битва между быками и медведями. Если на рынке больше покупателей, вы увидите, что цена движется вверх, и формируется бычья свеча. Если больше продавцов, вы увидите, как цена движется вниз и появляется медвежья свеча.
Бычьи свечи
Бычья свеча — это любая свеча с бычьим телом. Если у нее большое бычье тело, тогда это сильная бычья свеча. Если у него небольшое бычье тело, это слабая бычья свеча. Свеча не просто показывает нам текущую цену, она говорит нам о том, что быки выигрывают на данном временном отрезке, у них есть сила. Покупателей на рынке больше, чем продавцов.
Если ваша торговая стратегия дает вам в данный момент сигнал на открытие короткой позиции, но свеча явно бычья, лучше пока будет не входить в рынок.
Медвежьи свечи
Медвежья свеча — это любая свеча с медвежьим телом. Она говорит нам о том, что на рынке в данный момент присутствует больше продавцов, чем покупателей. Продавцы в настоящее время контролируют ситуацию, поэтому открытие длинной позиции не будет хорошей идеей.
Свечи неопределенности
Если вы торговали какое-то время, вы, вероятно, слышали термин в свечном анализе как «разворотная свеча». Этот термин не совсем правильный, потому что свечи, к которым он относится, на самом деле не являются разворотными, а просто указывают на неопределенность.
О чем же говорят такие свечи?
Эти свечи часто предшествуют развороту цены. Я их называю их свечами неопределенности, и вот почему:
Подобная свеча говорит нам, что никто не выиграл окончательный бой. Конечно, свеча имеет крошечное медвежье тело, но в целом оно ничего не значит. Мы не увидели существенного движения цены ни в одном направлении.
Вам нужно перестать воспринимать свечи как на модели и вместо этого научится смотреть на них как на историю битвы между быками и медведями:
Деления на шкале имеют номера от 0 до 10. Когда быки находятся на уровне 10, это означает, что они имеют большую силу. Когда они на 0, это означает, что они не имеют силы. То же самое касается медведей. Что же происходит, когда силы быков и медведей одинаковы? Образуется свеча неопределенности.
На рисунке ниже мы видим, что у медведей много силы, а у быков очень мало, так что теперь у нас образуется большая медвежья свеча:
Свечной анализ
Итак, что мы узнали?
Бычьи свечи. В настоящее время на рынке наблюдается давление со стороны покупателей. Пока покупатели сохраняют достаточную силу, свечи будут бычьими. Если сила покупателей ослабнет, и давление на продажу увеличится, то бычьи свечи станут меньше. Это будет означать снижение силы быков.
Медвежьи свечи. В настоящее время на рынке наблюдается давление со стороны продавцов. Пока продавцы сохраняют достаточную силу, свечи будут медвежьими. Если сила продавцов ослабнет, и давление на покупку увеличится, то медвежьи свечи станут меньше. Это будет означать снижение силы медведей.
Так что перестаньте думать о свечах как моделях, которые просто показывают нам максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Свечи рассказывают нам историю движения каждого инструмента на рынке. Они говорят нам, когда покупателей становится больше, когда становится больше продавцов, и когда силы покупателей и продавцов примерно совпадают.
Я постоянно думаю о свечах, которые вижу на своих графиках. Я смотрю на них и могу сказать, когда быки контролируют цену, когда они собираются потерять свой контроль, когда медведи собираются начать двигать цену. Это важная информация, и она действительно очень полезна для моей торговли.
Я читаю свечи на графике как рассказ в книге и, прочитав одну и ту же историю тысячу раз, я уже обычно знаю, как будут развиваться события дальше. Это часть трейдерской интуиции. Вот почему я выхожу из сделок в самый подходящий времена и редко попадаю в убыточные сделки. Все дело в умении читать свечи и торговать в соответствии с ними.
Как использовать свечной анализ для торговли на разворот?
Даже если свеча неопределенности не является свечой разворота, в правильном контексте она может указывать на возможный разворот цены. Однако появлению данной свечи должно предшествовать сильное ценовое движение. Возможный разворот подтверждается, когда за свечой неопределенности следует свеча, которая подтверждает разворот. На примерах ниже вы можете увидеть несколько примеров разворотных моделей:
Почему данные модели считаются разворотными? Давайте попробуем рассмотреть движение цены с точки зрения покупателей и продавцов.
Предшествующий тренд
Посмотрим на первую часть разворотной модели. Это должно быть выраженное ценовое движение. В данном примере предшествующий тренд медвежий. Это указывает нам, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей.
Если свеча неопределенности формируется без предшествующего тренда, какое тогда движение она может развернуть? Поэтому всегда обращайте внимание на наличие выраженного ценового движения перед появлением разворотной свечи.
Свеча неопределенности
Давайте подумаем о том, что произошло на рынке. На картинке выше мы видим, что сначала цену полностью контролировали продавцы. Затем появляется свеча неопределенности. Это говорит нам о том, что теперь быки и медведи имеют одинаковую силу. Другими словами, это означает, что некоторые продавцы ушли с рынка, а покупатели пришли на него. Это перемена отражается в появлении свечи неопределенности.
Подтверждение разворота
Подтверждением разворота является свеча, которая окончательно показывает, что покупатели наводняют рынок и давление продавцов теперь уже отсутствует. Мы видим бычий рынок, который начинает двигаться резко вверх. На подтверждающей свече мы и будем открывать свою позицию.
Забудьте об идеальных разворотах и свечных моделях
Когда вы начинаете использовать свечной анализ и торговать разворотные модели, вы заметите, что на самом деле очень небольшое количество разворотных паттернов выглядят идеально. Вам будет непросто найти идеальный тренд с идеальной свечой неопределенности и сильной разворотной свечой.
Однако сделки на разворот можно совершать, даже когда формация не идеальна. Давайте посмотрим на некоторые из этих моделей разворота.
Вы, вероятно, пытаетесь найти похожие шаблоны:
Этот разворотный паттерн довольно красиво выглядит. Однако что вы будете делать, когда вы встретите подобную конструкцию?
Это немного сложнее увидеть, однако шанс на хороший разворот цены здесь такой же сильный, если даже не сильнее. Как я уже писал, вам нужно перестать зацикливаться на моделях, а вместо этого научится читать свечи.
Здесь ничего особенного.
У нас возникают четыре свечи неопределенности, а последняя из них делает новый минимум. Многие начинающие трейдеры видят подобную картину и не знают, что делать.
Однако все довольно просто. Несмотря на беспорядок этих свечей, все, что мы здесь видим — это период неопределенности. Быки и медведи борются друг с другом, иногда быки выигрывают, иногда медведи, но все их победы недолговечны.
Мы точно знаем, что до этого медведи полностью контролировали рынок. Однако на протяжении последних свечей быки смогли уравновесить свои силы с медведями.
Читайте свечи
Основная идея свечного анализа — это понимание движение цены на графике. Слишком много трейдеров ищут паттерны и модели, вроде доджи и пин баров. Тем не менее правда состоит в том, что вы практически никогда не найдете идеальные модели разворота. Только опытный трейдер может проанализировать текущую рыночную ситуацию и принять обоснованное решение.
Всегда важно думать о свечах как о борьбе между быками и медведями. Когда вы смотрите на свой график, вы должны задать себе три простых вопроса:
К примеру, когда вы видите подобный график:
Ваши ответы будут примерно следующими:
Поэтому перестаньте думать о паттернах как о шаблонах. Вы никогда не должны зацикливаться на одной или нескольких свечах. Вместо этого используйте свечной анализ и научитесь понимать рыночный контекст в целом.
Чтение рынка по свечам на графике и анализ движения цены
Разве можно научиться читать рынок? Если быть честным, то я бы и сам раньше в это не поверил, да и не верил бы до тех пор, пока не увидел в этом смысл, который перерос в огромную работу над анализом каждой свечи. Спустя 300 часов работы над историей одной валютной пары, вы сможете читать рынок по свечам с 70% точностью. В идеале, стоит стремиться к 90%, но это не будет легко, так как на каждые следующие 5% будет уходить по 200-400 часов работы.
Как можно этому обучиться?
Дело в том, что это трудно освоить сразу. Для начала вам необходимо завести тетрадь желательно с большим количеством листов, в которой вы будете описывать каждую свечу по отдельности и пытаться объяснить, что она значит, почему она значит именно это, и, что нам следует делать дальше.
Это титанический труд, приготовьтесь к тому, что вам буду сниться сны, в которых сражаются быки и медведи, а в центре поля рисуется японская свеча. Спустя некоторое время, вы сможете по памяти рисовать свечи в тетради, что очень странно, ведь вам будет очень трудно понять, откуда вы всё это знаете.
Самое интересное в этом то, что многие трейдеры, которые в прошлом покоряли рынок, они рисовали цены у себя на доске в офисе или на листке бумаги, так как у них не было того, что есть у нас: компьютеры, сверхмощные мобильные, ноутбуки, метатрейдер 4, возможность торговать из дома, исполнение ордеров в 1 клик.
Они добились всего большим трудном и невероятной страстью к своему делу.
Итак, что же мы должны видеть?
Принимайте каждую свечу, как книгу, которая рассказывает нам историю сражения быков и медведей. Если на графике появился большой бычий бар, то нам стоит искать сделки на покупку, если на графике образовалась медвежья свеча, то скорее всего, сейчас могут начаться продажи.
Но это ещё не всё, так как эта история может показать нам то количество сил, которое было брошено в схватку.
На графике валютной пары GBP/JPY образовалась большая медвежья свеча, после чего, рынок нарисовал две бычьи свечи, казалось бы, что быки набирают силу, нам необходимо открывать покупки. Но, это не так!
Нам стоит разъяснять эту ситуацию таким образом: на графике образовалась большая медвежья свеча, после которой быки попытались отбить свои позиции, но у них этого не получилось, так как на то, чтобы преодолеть лишь 50% медвежьего движения, им потребовалось два дня, а это значит, что о покупках и речи быть не может, ведь быков в рынке очень мало.
Чтение рынка по свечам, на самом деле, достаточно просто, но необходимо приложить много усилий для достижения действительно хорошего уровня.
