Что означает плечо х10 бинанс
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО BINANCE: КАК НАСТРОИТЬ И ПРИМЕНИТЬ
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций или призывов к действию.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Кредитное плечо Binance
На Binance трейдер настраивает кредитное плечо самостоятельно. Регулировать плечо можно только на стороне биржи, в личном кабинете пользователя. Кредитное плечо на фьючерсной площадке настраивается для бессрочных фьючерсов USDT-Margin и квартальных фьючерсов COIN-Margin.
При настройке кредитного плеча необходимо учитывать соотношение размера позиции, плеча и ставки начальной маржи. Максимальный размер кредитного плеча зависит от номинальной стоимости позиции пользователя. Чем больше позиция, тем ниже допустимое кредитное плечо. Начальные маржинальные депозиты рассчитываются с использованием кредитного плеча, выбранного трейдером.
Настройка кредитного плеча для каждого фьючерсного инструмента индивидуальна. Подробные условия соотношения плеча/маржи по разным инструментам на официальном сайте Binance.
Для новых пользователей Binance действуют ограничения на торговлю фьючерсами с кредитным плечом. Размер плеча для новых фьючерсных счетов не может превышать 20х. Согласно правилам Binance, новые счета – это счета, открытые менее 60 дней.
Примечание: в режиме маржинальной торговли на спотовом рынке Binance кредитное плечо работает иначе: пользователь берет займ у биржи под процент.
Является ли меньший размер кредитного плеча более целесообразным?
Кредитное плечо – важный инструмент на традиционных и криптовалютных рынках. С его помощью трейдер может повышать эффективность своего капитала, при этом выплачивая лишь часть стоимости сделки. Вместе с фьючерсами и опционами плечо помогает повысить ликвидность рынка. Поскольку использование кредитного плеча увеличивает не только потенциальную прибыль, но и риски, пользователи должны всегда проявлять осторожность.
Чрезмерное или неправильное использование кредитного плеча – одна из распространенных причин неудач начинающих трейдеров. Трейдерами движет стремление постоянно получать крупную прибыль за короткий срок. Проблема такого подхода в его ненадежности. Разумеется, Binance не поддерживает подобную тактику, когда в условиях повышенного риска решения принимаются по принципу «всё или ничего», а малейшая ошибка может лишить трейдера капитала.
Во время торговли невозможно избежать ошибок; ни один человек и ни один, даже самый совершенный алгоритм не может точно предсказать каждое движение рынка. Чтобы очередная ошибка не привела к потере капитала, заниженной самооценке и более низким шансам на получение дальнейшего опыта, не используйте слишком высокий уровень кредитного плеча. Учитывая, что криптовалюты крайне волатильны и непредсказуемы, использование чрезмерной суммы заемных средств может существенно снизить ваши шансы на успех в любой конкретной сделке и привести к огромным потерям.
Binance считает, что все клиенты должны полностью понимать принцип действия кредитного плеча и то, при каких обстоятельствах оно может значительно снизить вероятность прибыльной торговли. Мы также считаем, что использование чрезмерного кредитного плеча не в интересах наших клиентов, нашей фирмы или нашей отрасли.
Как высокий уровень кредитного плеча влияет на ваши сделки?
Кредитное плечо увеличивает не только убытки, но и транзакционные издержки. Транзакционные издержки, связанные с использованием высокого уровня кредитного плеча, могут постепенно истощить ваш капитал.
Допустим, вы внесли 500 USDT на свой фьючерсный кошелек Binance. Вы решили открыть позицию с кредитным плечом 100x с депозитом в 500 USDT, что дает вам общую сумму в 50 000 USDT (500 x 100). Учитывая стандартную комиссию тейкера в 0,04%, стоимость открытия этой позиции составит 20 USDT, что составляет 4% от вашего счета!
После одной сделки (это даже без учета движения рынка) вам уже нужно учитывать 4% убытка при расчете общей прибыли и убытков. Так, баланс вашего счета уменьшается, если цена актива движется в противоположном нужному вам направлении, что увеличивает ваше эффективное кредитное плечо. Кроме того, при торговле бессрочными контрактами вы будете уплачивать комиссию за финансирование, которая взимается каждые восемь часов. Если предположить, что комиссия за финансирование составляет 0,01% (или 0,04% в день), это приведет к дополнительному ежедневному вычету 20 USDT из баланса вашего счета.
Итак, трейдеры должны учитывать затраты связанные использованием высокого кредитного плеча, поскольку с течением времени они могут оказывать значительное влияние на баланс: чем выше кредитное плечо, тем выше стоимость операции в процентах от торгового капитала.
Пример выше демонстрирует то, что чрезмерное кредитное плечо связано со «скрытыми» издержками, которые искажают представление об успешности вашей торговли. Это искажение вызвано взаимодействием кредитного плеча и транзакционных издержек (комиссий и финансирования). Другими словами, высокие транзакционные издержки в процентах от вашего торгового капитала могут снизить ваши шансы на успех.
Если ваша маржа меньше 100-кратной рыночной стоимости вашей позиции, вероятность потерять позицию стремительно возрастает. Это связано с тем, что расходы урезают ваш маржинальный капитал, что в свою очередь приводит к большей вероятности ликвидации.
Какие меры мы приняли, чтобы этого не происходило?
Binance – первая криптовалютная биржа, которая приняла программу ответственной торговли. Мы выделяем ресурсы на информирование пользователей об опасностях трейдинга и вводим такие меры безопасности, как лимиты кредитного плеча, контроль зависимости и функция добровольной блокировки.
По мере глобального внедрения мы привлекаем все больше пользователей и осознаем все большую ответственность за их защиту. Однако мы хотели бы напомнить всем пользователям, что рынок криптовалют является рискованным, а потому необходимо проявлять осмотрительность и здраво оценивать свои возможности. Начинающим пользователям следует быть осторожными и подходить к торговле со всей ответственностью. Вот почему на нашей платформе пользователи проходят обязательные опросы и просматривают обучающие видео при регистрации фьючерсного счета.
Кроме того, чтобы еще больше усилить защиту пользователей, мы ограничиваем максимальное кредитное плечо для новых аккаунтов. 19 июля 2021 года Binance Futures начала ограничивать уровни кредитного плеча до 20x на срок до 30 дней для новичков.
Большинство пользователей Binance не используют высокие уровни кредитного плеча, а некоторые наши пользователи вообще не используют этот инструмент. Тем не менее эта новая мера является дополнительным способом защиты новых пользователей нашей платформы.
Как выбрать подходящий уровень кредитного плеча
Мы рекомендуем вам не использовать максимально допустимое плечо на постоянной основе. Такое плечо при необходимости обеспечивает гибкость, но в большинстве случаев стоит выбирать наименьший размер плеча.
Перед принятием решения о размере кредитного плеча инвесторы должны изучить общие принципы, которыми они будут руководствоваться в дальнейшем.Вот три самых важных из них:
Поддерживайте низкий уровень кредитного плеча.
Используйте стоп-ордера, чтобы снизить убытки и защитить капитал.
Ограничьте размер используемого в каждой сделке капитала до 1% или 2% от общего капитала.
Трейдеры должны использовать подходящий для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютой, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.
Подходящий уровень кредитного плеча определяется опытом трейдера, толерантностью к риску и уровнем комфорта при торговле на криптовалютных рынках. Начинающим трейдерам всегда следует проявлять осторожность, поскольку они только учатся торговать и приобретают опыт.
Заключение
Ответственность при торговле несут не только пользователи. Каждая биржа должна взять на себя ответственность как за обучение своих пользователей, так и за предоставление пользователям возможности использовать сервисы и функции их платформы.
Binance и впредь будет прилагать все усилия и инвестировать ресурсы в безопасность платформы и механизмы управления рисками, чтобы обезопасить и защитить наших пользователей и их средства. По мере того, как нормативно-правовая база для нашей молодой индустрии продолжает формироваться, Binance предпринимает конкретные шаги в рамках комплаенса и работы с регулирующими органами для защиты пользователей, поощрения инноваций и создания справедливой и устойчивой отрасли.
Экскурс по работе биржи Binance
Всем привет! На меня подписалось пол сотни человек, проявив интерес к торговле криптовалютами, это здорово! Для вас пишу пост продолжение по работе биржи.
Сразу скажу, что я работаю в торговом терминале, (поэтому по работе сайта могу что-то упустить, если что поправьте). В терминале гораздо больше возможностей, более удобная и быстрая торговля, но в настройке он довольно сложен. Вряд ли по терминалу сделаю пост, уж слишком профильно, но где поискать могу сказать.
На бинанс нам предлагают два основных вида торговли это спотовая торговля и деривативы.
Спотовая торговля.
При спотовой торговле мы можем покупать любую валюту по интересующей нас цене и ждать её роста, что бы продать по более выгодной цене. Далее повторять эту процедуру на этой же или любой другой валюте. Т.е. продать то, чего у нас нет мы не можем, получается отсутствует шорт, (кроме маржинальной)
Спотовая торговля делится на
1. Конвертацию – просто перевод из одной валюты в другую по рыночному курсу на данный момент (так называемый маркет ордер), без графиков стаканов и лишних кнопок. Может подойти тем, кто просто хочет купить здесь и сейчас и держать в надежде на рост.
2. Классическая – как пишет бинанс – простой и удобный интерфейс для начинающих, принцип торговли не меняется. Меняется интерфейс, выставление ордеров (покупка и продажа) внизу, размер окон нельзя изменить, чуть меньше инструментов на экране.
3. Продвинутая – принцип торговли тот же, что и в классической, другой интерфейс. Между этими двумя видами выбирайте сами, кому что удобнее. Но если вы заинтересуетесь торговлей фьючерсами, там только «продвинутый» интерфейс, так что рекомендую изучать сразу его.
4. Маржинальная – отдельный подтип торговли с другим принципом. Здесь мы можем воспользоваться заёмными средствами с кредитным плечом х3 при кросс (при кросс марже мы рискуем всеми деньгами на балансе) и х10 при изолированной (при изо марже мы рискуем средствами которые участвуют в сделке). Так же при этом виде торговли можно шортить, (продавать то, чего у нас нет, за счёт заёмных средств)
5. P2P – рассказывал в прошлом посте, интересна нам только при выводе или вводе денег на биржу.
Что такое кредитное плечо, лонг и шорт.
Лонг – покупка в надежде на рост.
Шорт – продажа (того чего у нас нет) в надежде на падение и выкуп обратно по более низкой цене, что бы оставить разницу между продажей и последующей покупкой себе.
Плечо – представим, что у нас на балансе 1000 USDT (=1000$) при кросс марже мы можем взять заёмных средств еще 2000 USDT (1000 умножаем на 3), получается теперь мы торгуем на 3000. Если мы купили, и цена выросла на 10% то мы возвращаем заёмные средства, а разницу оставляем себе (вычитаем комиссию за сделку и процент по займу, но они не значительные) 10% от 3000 = 300 – мы, имея 1000 на балансе при ходе цены в 10% заработали 300, хотя без плеча могли только 100.
Обратный эффект мы получим если цена упадёт на 10%, мы потеряем 300, но нам надо вернуть 2000, получается у нас останется только 700. Если цена упадёт на 34% мы потеряем все наши деньги.
В связи с этим, торговля с плечом является очень опасной деятельностью, если мы возьмём кредитное плечо х100 (доступно на фьючерсах), то достаточно 1% роста что бы удвоить наши деньги при лонге или 1% падения, что бы потерять всё. Соответственно при шорте – 1% падения для удвоения, 1% роста для потери всего.
Деривативы так же делятся на несколько типов, но я пользуюсь только одним видом (про остальные не расскажу, что бы не дезинформировать, может в посте кто дополнит) и вам в остальные лезть тоже не советую, может, кроме Баттла, но там всё просто, сделай определённую ставку, угадай куда пойдёт цена биткоина и заработай – лудомания чистой воды, на любителя.
Фьючерсы – это не сами монеты btc, eth и т.д. это бессрочный (на бинанс) контракт с обещанием его выкупа, когда мы захотим, (если цена пойдёт в нашу сторону). Либо биржа принудительно заставит нас выкупить эти контракты, (чем больше плечо, тем быстрее это может произойти) если цена пойдёт не в нашу сторону, с ликвидацией всего фьючерсного счёта или позиции, (изо и кросс, смотрите выше). Соответственно при покупке контактов в лонг мы можем бесконечно их держать при росте цены. При продаже в шорт – бесконечно держать при падении цены.
Так же у фьючерсов и самой монеты может отличаться цена, но в 95% совсем не значительно. И у фьючерсов, как правило, гораздо больший объём торгов.
В остальном они торгуются абсолютно так же как и монеты на простом спотовом рынке, за исключением возможности выбора плеча от 1 до 125.
Для торговли фьючерсами надо включить эту возможность в аккаунте, там попросят ответить на несколько вопросов о том, что такое фьючи. Рекомендую действительно разобраться и попробовать самому на них ответить, но можете натыкать любые ответы, бинанс потом предложит правильные.
С типами торговли слегка разобрались, едем дальше.
Интерфейс я буду показывать на примере «продвинутой» торговли, она пригодится на фьючерсах.
Что бы не захламлять картинку отмечу на ней жёлтые цифры и ниже дам их описание. Важности в порядковом номере нет, ставил от балды.
1. Здесь переключаемся на фьючерсную торговлю, что бы вернуться назад на спот нажимаем на квадратик левее.
2. В этом поле отображается график курса валюты. В нём же применяются индикаторы, смотрится история торгов за прошлое время, можно использовать линейку, рисовать наклонные и т.д.
3. Выбор временного промежутка (таймфрейм), которому будут соответствовать столбики в торговом поле, можно выбрать от 1 минуты до 1 месяца.
4. Столбики – это бары, зелёный обозначает рост цены в определённый промежуток времени (таймфрейм), красный – падение. Есть тело бара (то что залито цветом) – обозначает по какой цене начался и закончился таймфрейм, хвосты снизу и сверху обозначают общий ход цены за тот же таймфрейм.
5. Здесь мы можем увидеть открытые ордера – наши заявки на покупку или продажу по определенной цене, которые ещё не сработали, историю срабатывания ордеров, историю проведённых сделок, открытые на данный момент маржинальные позиции.
6. Отображение цены на данный момент времени.
7. Биржевой стакан – отображает все открытые ордера на покупку и продажу по определённой цене. Красные – сколько суммарно и по какой цене другие игроки готовы продать. Зелёные, соответственно купить.
На нём остановимся поподробнее.
Стакан, на самом деле, один из самых полезных для новичка (и скальпера) индикаторов хода цены.
В любой момент времени, игроки могут докинуть в любой ряд новых бойцов (добавить лимитные ордера).
Бывает ещё, что одна армия выставляет оочень много бойцов где-то повыше или ниже и другая видя это ссытся и убирает своих, и побеждает не борьба а блеф.
Таким образом, когда цена утыкается в большую армию поддержки или сопротивления мы можем попробовать прогнозировать цену. Если армия не побеждена от неё скорее всего будет отскок, если армия побеждена, то цена пойдёт дальше, чем большая армия была побеждена, тем сильнее, как правило, цена пойдёт дальше.
8. Здесь выбираем пару, на которой можно торговать, там можно фильтровать по цене, объёму, проценту роста или падения.
9. Выбираем тип ордера. Лимит – мы сами выставляем цену покупки или продажи, и когда график дойдёт до этой цены, мы автоматически произведём сделку, даже если спим в этот момент. Маркет – мы покупаем или продаём немедленно по цене на данный момент.
10. Обычный – простая спотовая торговля без плеча. Занять – открыть маржинальную позицию. Погасить – закрыть её.
11. Количество монет и цена по которой мы готовы открыть лимитный ордер. Либо просто количество при маркет ордере.
12. Лента сделок показывает, в какое время по какой цене и сколько было продано и куплено. Тоже достаточно полезно, если все начали продавать большие объемы, значит покупать прямо сейчас не стоит и наоборот.
13. Руководство. Там обычно бывает полезный ролик по принципам работы, так же оттуда можно уйти в faq, который на бинансе достаточно подробный и читабельный.
14. 13 ещё раз, лень уже переделывать) TradingView рабочая область графика с большим количеством инструментов индикаторов и осцилляторов, но это уже совсем другая история.
В общем, краткий экскурс вроде как окончен, спасибо если дочитали. Задавайте вопросы.
Так же, если решите попробовать свои силы при регистрации можете ввести рандомные цифры 67153827, можете не вводить я не настаиваю, прямые ссылки на пикабу запрещены.
Предлагайте о чём ещё написать, если интересно, а то мне понравилось=) Могу попробовать про интрадей или скальпинг, но там только своими словами я не обойдусь уже)
Токены с кредитным плечом на бирже Binance
Как устроены токены с кредитным плечом?
Криптовалютная биржа в данном случае является эмитентом, который выпускает торговые инструменты с кредитным плечом, а трейдеры покупают активы либо напрямую у платформы, либо на спотовом рынке.
На деньги, полученные от трейдера, компания открывает бессрочную позицию на фьючерсном рынке. В случае, если актив приносит прибыль, зарабатывает, с оответственно, и трейдер.
В торговый период цена активов, естественно, изменяется, а потому для сохранения кредитного плеча биржа может проводить ребалансировку. Например, когда актив дорожает, платформа может реинвестировать заработанные средства. В противном случае компания фиксирует убыток.
Чем выгодны токены от биржи Binance?
В отличие от традиционных монет с кредитным плечом, токены Binance не имеют постоянного плеча. У них оно может составлять от 1,5х до 4х. Это позволяет компании помочь трейдерам сократить потери или максимизировать заработок.
Реальный уровень кредитного плеча постоянно корректируется, а его значение не разглашается компанией.
Ребалансировку кредитного плеча биржа Binance производит лишь в случае резких корректировок на рынке.
В чем отличие токенов с кредитным плечом от фьючерсов?
В рамках тренда стоимость актива может изменяться сильнее, чем стоимость фьючерса на него. То есть, владелец непосредственно актива заработает больше, чем держатель контракта на его покупку.
Однако важно помнить и о риск-менеджменте. В любой момент трейдер может потерять сумму прямо пропорциональную возможному заработку. Поэтому важно торговать токенами с кредитным плечом лишь в следующих случаях:
Наиболее частые ошибки при торговле токенами с кредитным плечом на Binance
Слишком долгое хранение активов
Одной из наиболее частых ошибок трейдеров является слишком долгое хранение токенов с кредитным плечом. Здесь важна золотая середина.
Чересчур длительное инвестирование в данные продукты может казаться поначалу очень перспективным, но это слишком рискованно. Классические токены с кредитным плечом, как мы уже говорили прежде, периодически подвергаются ребалансировке и привлекают дополнительные активы для обеспечения тела депозита и кредитного плеча.
На рынках с выраженным трендом и невысокой подвижностью показатели прибыльности актива в рамках одного дня могут превышать доходность основного актива. Но на подвижных рынках постоянная ребалансировка негативно сказывается на долгосрочной эффективности токена.
В результате подобные инструменты весьма непредсказуемы в долгосрочной перспективе.
Игнорирование снижения подвижности рынка
Так, в период выраженного тренда, трейдер может получить повышенный доход от своих вложений, что оправдывает суть самих монет. Но в случае серьезной волатильности основного актива прибыль может начать падать.
Активы с кредитным плечом позволяют усилить изменение основного актива.
Игнорирование влияния постоянной ребалансировки
По причине постоянного изменения цен, как мы уже обсуждали выше, Binance вынуждена поддерживать кредитное плечо за счет реинвестирования или закрытия собственных позиций. То есть, при каждой ребалансировке уровень заработка трейдера будет изменяться.
В результате участники рынка могут столкнуться с ростом или падением уровня риска, что повлияет на изначально вложенные средства.
Сразу они ищут причину, почему рынок просел, позже они пытаются прочитать график так, чтобы он показал, будто очень скоро монета вновь пойдет вверх и с лихвой отобьет все потери. Но это не так.
Если монета потеряла в цене — ее нужно продавать. Рынок — это не та зона, где правила на вашей стороне.
Выводы
Монеты с кредитным плечом очень просты в использовании, но кроют в себе множество особенностей как по структуре, так и по поведению. Они подвержены ребалансировке, которая важна для поддержания кредитного плеча.
Поэтому хранить такие активы в долгосрочной перспективе — не самый лучший вариант заработка. Но опытные трейдеры при верном расчете соотношения риск-прибыль умеют получить выгоду и на таких монетах.
Токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Руководство для начинающих
Вступление
Первоначально идея токенов с кредитным плечом была предложена биржей деривативов FTX. Эти токены стали предметом споров главным образом потому, что в долгосрочной перспективе они не работают так, как вы ожидаете. Токены Binance с кредитным плечом (BLVT) предлагают альтернативную концепцию.
Что такое токены Binance с кредитным плечом (BLVT)?
Как работают токены Binance с кредитным плечом?
На странице токена с кредитным плечом вы увидите термин «чистая стоимость активов» (ЧСА). Он относится к стоимости ваших токенов с кредитным плечом, выраженной в долларах США. Когда вы погашаете токены, их стоимость в долларах определяется ЧСА.
Зачем использовать токены Binance с кредитным плечом?
В общем случае токены с кредитным плечом работают так, как вы ожидаете, когда есть сильный тренд и высокий рыночный импульс. Однако при боковом тренде это не так. Для решения этой проблемы Binance создала токены с переменным плечом. BLVT ребалансируются только во время чрезвычайно высокой волатильности и не требуют ежедневной ребалансировки. Несмотря на то, что переменное плечо не решает проблему полностью, оно значительно уменьшает долговременное влияние волатильности на эффективность BLVT.
Каковы комиссии за использование токенов Binance с кредитным плечом (BLVT)?
Когда вы торгуете BLVT, вам нужно помнить о необходимых комиссиях.
Когда вы держите BLVT, есть два способа выйти из позиции. Первый способ — продажа токенов на спотовом рынке. Достаточно просто. Также вы можете погасить их за ценность, которую они представляют. Когда вы погашаете BLVT таким способом, то платите эквивалентную стоимость токенов в USDT. В этом случае вам нужно оплатить комиссию за погашение в размере 0,1% от стоимости токенов.
Стоит отметить, что в нормальных рыночных условиях вам лучше выходить из позиции на спотовом рынке. Механизм погашения создан как дополнительный способ выхода из позиции в чрезвычайных рыночных условиях.
Теперь рассмотрим финансирование. Как вы уже знаете, BLVT представляют собой открытые фьючерсные позиции. Следовательно, к этим позициям применяются комиссии за финансирование. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться о них, так как они оплачиваются не владельцами токенов с кредитным плечом, а трейдерами на фьючерсном рынке. Все же их стоит иметь в виду, потому что комиссии за финансирование, выплачиваемые на фьючерсный счет, отражаются на стоимости BLVT.