Что означает проведение документа
Документ в 1С 8.3: настройка, проведение и формирование
Документы – это объекты конфигурации и метаданных в системе учета 1С:Предприятие 8.3. Они используются для хранения данных о событиях и операциях, которые происходили на предприятии. Это могут быть, например: документы на отгрузку, платежные поручения, выписки, приказы о приеме на работу и тому подобные. В данной статье будут рассматриваться формы этих документов, как они вводятся, формируются, а так же их параметры и изменения.
Структура документа в 1С
Продуманная система документооборота в 1С автоматические каждому новому документу присвоит порядковый номер, время и дату создания документа. Для того чтобы не позволить пользователям запутаться, в системе у каждого документа может быть только свой уникальный номер, без повторений.
Дата документа, то есть время – одна из ключевых характеристик в документах 1С. Благодаря этому можно легко узнать хронологический порядок создания документов и проследить всю цепочку по какому-то процессу.
В 1С:Бухгалтерия используются три вида документов: исходящие, входящие и внутренние. Для каждого документа прилагаются реквизиты, которые пользователь системы должен заполнить подробной информацией. Например, в документе типа «Заказ Поставщику» в обязательном порядке должно быть отражено наименования товара, склада, поставщика, а так же указан контрагент по операции и вид хозяйственной операции в системе.
Всем документам такого типа присущи эти характеристики, что позволяет соблюдать принципы ведения бухгалтерского учета. Каждый документ обязательно содержит свой набор информации. Она может быть однотипна по своей структуре, но различаться по количеству.
В большинстве случаев в документах 1С присутствует табличная часть, для удобства прописи однотипных данных. В качестве такие данных могут выступать, например: перечень отгружаемых или приобретаемых товаров, их количество и цены.
Дополнительные сведения документа
Для удобства работы в 1С пользователь может в любой документ добавлять дополнительные сведения. Для того чтобы сохранить порядок в документации, функциями добавления дополнительных сведений обладает только ограниченный круг пользователей с полными правами в системе. Как добавляются дополнительные сведения рассмотрим на примере документа «Заказ поставщику». Для этого сначала заполним настройки и далее заходим в пункт меню «Администрирование-Общие настройки».
В этом окне выберем вкладку «Дополнительные реквизиты и сведения» и поставим галочку в поле, которое так же называется. Затем переходим в меню «Администрирование-Формы-Дополнительные сведения».
В списке документов, открывшемся перед нами, мы можем задать дополнительные сведения. Например, для документа «Поступление (акты, накладные)» мы решили ввести дополнительные пункты. Находим нужный документ, выделяем его и кликаем на кнопку «Создать».
Откроется таблица, где создаются дополнительные сведения. Заполняем всё как необходимо. Укажем наименование дополнительного сведения и его тип значения. Тип значения для удобства может содержать различные варианты: договор, число, валюта, дата, договор и т. д.
Затем последуем на вкладку «Значения» и жмем на кнопку «Создать». Во всплывающем окне заполняем нужные пункты сведений.
Дополнительные сведения, которые создали, будут отображены в списке.
Жмем «Записать и закрыть». С этого момента в документах типа «Поступление (акты, накладные)» появляется возможность присоединить менеджера по закупкам, который занимается этим заказ.
Для проверки, что все отлично работает перейдем в «Покупки-Покупки-Поступление (акты, накладные)». Мы увидим список документов поступления. В верху списка находим значок «Дополнительные сведения», который появится после того, как создали и настроили дополнительные сведения.
Проведение документов в 1С
Важной особенностью документа является то, что возможна его запись и проведение. Если документ просто записывается, то он никак не влияет на учет других данных. Чтобы каждый документ влиял на общий учет предприятия и вносил изменения в общую картину, он имеет свойство проведения.
В каждом документе в верхней части есть кнопки типа «Провести и закрыть» или «Записать и закрыть». Например, документ «Заказ Поставщику» должен вносить изменения в состояние расчетов, текущих остатков на складе готовой продукции и заказов, так как у него есть свойство проведения. Для того, чтобы все работало как надо необходимо, чтобы у документа был статус «проведен».
Формы документов в 1С
Чтобы пользователю было удобно работать с системой, легко просматривать и изменять данные в документах, программа имеет несколько форм для одного и того же документа. 1С умеет генерировать все необходимые для документа формы. Разработчикам предоставляется возможность конфигурировать самостоятельно формы для документов, которые им необходимы. Увидеть все формы документа можно в конфигураторе системы. Для этого нужно зайти в него и в окне конфигурации выбрать интересующий объект. В раскрытой ветке документа будут отображены все формы документа.
Если необходимо просмотреть весь список документов или только определенный тип в 1С существует «Форма списка». В этих списках можно легко отобрать нужные документы, быстро изменить их или произвести поиск данных.
Макеты документов в 1С
Все документы в 1С сопровождаются макетами, которые будут содержать информацию внесенную в документ. Эти макеты используются для создания формы документа пригодной к печати
Макеты можно использовать не только для печати, но и чтобы просмотреть дополнительную информацию, которая имеет отношение к выбранному типу документа.
В них подробно отражена вся хозяйственная деятельность предприятия, связанная с налоговым учетом, покупками, продажами и другими операциями. Все документы в совокупности представляют собой единый учет компании.
Документы
Документы — это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.
Структура документа
Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она самостоятельно может генерировать номер для нового документа. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности номеров документов, не разрешая создавать документы с одинаковыми номерами:
Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год). Например, если периодичность установлена год, то с нового года система опять начнет нумерацию указанных документов с 1.
Важными характеристиками документа являются дата и время. Они позволяют установить строгую временную последовательность совершения операций. Таким образом, документы могут отличаться друг от друга не только номером, но и своим положением на временной оси. В результате всегда можно сказать, какая из двух операций была совершена раньше.
Помимо номера, даты и времени, каждый документ, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот документ. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о поставщике товаров (контрагенте), складе, на который приходуются товары и т. п. Набор такой информации является одинаковым для всех документов конкретного вида, и для ее хранения служат реквизиты документа:
Кроме этого, каждый документ может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных документов. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о товарах, поступивших на предприятие (наименование, количество, и т. д.), серийных номерах и возвратной таре. Для хранения подобных данных служат табличные части документа:
Проведение документа
Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых данных. Если же документ не является «проводимым» это значит, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном прикладном решении.
Например, документ Поступление товаров и услуг при своем проведении может вносить изменения в состояние расчетов с поставщиками, в учет остатков товаров, в состояние заказов покупателей и другие учетные данные:
Для документа Коммерческое предложение контрагенту напротив, проведение может быть запрещено, потому что этот документ никак не влияет на состояние учета:
Конструктор движений
Алгоритм, на основании которого документ вносит те или иные изменения в состояние учетных данных при своем проведении, описывается средствами встроенного языка на этапе разработки прикладного решения. Система содержит конструктор движений, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа. Подробнее…
Формы документа
Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько форм представления документа. Система может автоматически генерировать все нужные формы документа. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:
Форма списка
Для просмотра документов одного вида используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по списку документов, задавать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать на удаление и удалять документы. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:
Форма документа
Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется форма документа. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:
Форма выбора
Кроме этих двух форм для документа поддерживается форма выбора конкретных документов из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа и может использоваться, например, при создании документа Поступление товаров и услуг, в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется поступление товаров.
Макеты документа
Документу могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы документа:
Макеты могут использоваться для формирования печатных форм документа или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к документу:
Назначение и методика использования механизма оперативного проведения документов
Для ввода в систему информации о событиях, происходящих в жизни предприятия, таких, как отгрузка товара, приход денег на счет и т.д. в 1С:Предприятии используются документы. Для отражения событий в различных учетных механизмах (регистрах) существует механизм проведения документов. В процессе проведения документ записывает движения в различные регистры. Проведение может выполняться в оперативном и неоперативном режиме. Таким образом, оперативное проведение является частью механизма проведения документов.
Механизм оперативного проведения предназначен для того, чтобы разделить случаи, когда документ проводится в реальном времени, и случаи, когда проведение документа отражает уже свершившийся факт.
Проведение в реальном времени необходимо тогда, когда ввод и проведение документа не просто фиксируют в системе произошедшее событие, а участвуют в его формировании, помогая оператору правильно ввести информацию. Разумеется, это имеет смысл только в тот момент, когда данное событие происходит в реальной жизни.
Классическим примером является ввод и проведение документа, отражающего продажу товаров со склада. При вводе такого документа в задачу оператора входит не только правильный ввод списка товаров, которые приобретает покупатель, но и выполнение различных проверок. Прежде всего, необходимо проверить, что запрашиваемый товар имеется на указанном складе. При этом очень важно, чтобы проверка учитывала тот факт, что одновременно с этим оператором работают и другие операторы, которые могут одновременно выписывать те же самые товары. Соответственно задачей системы является не допустить продажу одного и того же товара двум покупателям. Кроме того, может потребоваться и проверка доступного покупателю размера кредита или наличие факта оплаты счета, а также другие самые разнообразные проверки.
Однако, если документ вводится задним числом, то есть в момент его ввода известно, что такое событие уже произошло в жизни предприятия, например, конкретный товар уже отгружен клиенту, необходимость в таких проверках отпадает и нужно просто отразить в учете произошедшее событие. В этом случае проведение документа только фиксирует событие, а не участвует в его формировании.
Таким образом, задача механизма оперативного проведения заключается в разделении этих двух вариантов проведения и с точки зрения пользователя, чтобы он понимал, какой вид проведения выполняется, и с точки зрения алгоритма проведения документа, чтобы тот отработал действия, соответствующие текущему варианту проведения.
Рассмотрим, как система обеспечивает поддержку данного механизма.
Саму возможность оперативного проведения нужно устанавливать в метаданных для конкретного вида документов (свойство «Оперативное проведение»). По умолчанию, возможность оперативного документа включена. Соответственно, для тех документов, для которых оперативное документа не имеет смысла, его следует в метаданных отключить. Тогда любое проведение документа будет считаться неоперативным.
Однако кроме передачи информации в обработчик при оперативном проведении выполняется также автоматическое изменение времени документа. Для этого используется поддерживаемый системой механизм оперативной отметки времени. Он позволяет при одновременной работе нескольких пользователей получать возрастающую последовательность значений типа Дата в пределах дня. Механизм оперативной отметки выдает текущее время или большее на одну секунду последней выданной какому-либо пользователю отметки, если последняя выданная отметка больше или равна текущему времени.
Оперативная отметка позволяет расставить документы в той хронологической последовательности, в которой реально происходили события в жизни предприятия. Это весьма полезно для того, чтобы порядок следования документов и их движений в информационной базе соответствовал реальной последовательности событий, а, следовательно, адекватно бы отражался в различных учетных задачах зависящих от последовательности движений, например, в задачах списания товаров по методам LIFO и FIFO. При записи документа с оперативным проведением система получает очередную оперативную отметку времени и присваивает ее свойству Дата документа. Соответственно, в процессе оперативного проведения документ перемещается в пределах дня на время, выданное механизмом оперативной отметки. Таким образом, все оперативно проводимые документы располагаются в пределах дня в порядке их проведения, то есть в том порядке, в котором происходили события в жизни предприятия.
При оперативном проведении документа система меняет время документа, однако не меняет день. Это объясняется тем, что дата документа (без времени) имеет, как правило, юридический смысл и должна вводиться пользователем в явном виде. Подробнее про работу механизма оперативной отметки времени можно прочитать в статье «Особенности использования системной даты компьютера при оперативном проведении документов».
Так как неоперативное проведение является более ответственной операцией, то система предоставляет разработчику возможность отдельно регулировать права пользователей на такой вид проведения. Для этого используется право «Интерактивное проведение неоперативное». Следует заметить, что это право действует только при использовании стандартных команд, предоставляемых расширениями форм. Если вызов проведения выполняется средствами встроенного языка, то данное право следует проверять в модулях самостоятельно.
В обработчике ОбработкаПроведения() разработчик, получая текущий режим проведения в качестве значения параметра, должен самостоятельно реализовать изменение алгоритма проведения в зависимости от значения данного параметра. При этом рекомендуется для оперативного проведения выполнять различные проверки, которые необходимы для определения правомерности совершаемой операции. Это может быть проверка наличия товаров на складе, проверка задолженности покупателя и т.д. В этих проверках следует обращаться к текущим остаткам регистров, а не получать итоги на момент времени документа. Система поддерживает текущие остатки в актуальном состоянии, поэтому обращение к текущим остаткам должно выполняться быстро и такое обращение должно обеспечивать высокую параллельность, так как транзакционные блокировки будут накладываться на записи (а точнее, диапазоны ключей) соответствующие запрашиваемым данным.
При неоперативном проведении не рекомендуется выполнять такого рода проверки. С одной стороны, расчет итогов на момент времени документа может занять продолжительное время, а с другой стороны такая проверка не имеет большого смысла. Например, проверяя наличие товаров на некоторый момент времени, мы можем проверить только правомерность выписки конкретного документа, но при этом изменятся условия проведения всех последующих документов и, соответственно, необходимо проверять все последующие документы, в которых отпускались данные товары.
Кроме того, если документ вводится по уже совершенной операции, то в системе отражается уже свершившийся факт, и даже если при этом получаются, например, отрицательные текущие остатки, то ошибка может быть совсем не в этом документе, а в любом другом. Таким, образом, речь уже не идет о проверке правомерности совершения операции и соответственно проверки, выполняемые при оперативном проведении делать не нужно.
В любом случае, необходимо понимать, что проверки которые будут выполняться при неоперативном проведении это не проверки правомерности совершения операции, а проверки правильности ввода документа и при анализе целесообразности включения таких проверок следует соотносить затраты времени на такие проверки и их эффективность. Проверки отдельных документов могут выявить только незначительное количество ошибок и требуют при этом достаточно больших затрат времени, что может существенно сказаться на производительности всей системы.
Для проверки правильности заполнения документов после изменения задним числом, если это необходимо, можно предусмотреть специальную регламентную обработку, которая будет проверять все документы за период и, соответственно, не будет замедлять текущую работу при вводе этих документов.
Наряду с вводом документов задним числом можно записывать документы и их движения будущим временем, то есть вводить информацию, о еще не произошедших событиях. Однако следует учитывать, что это нарушает логику работы механизма оперативного проведения, так как текущие остатки регистров при этом перестают отражать реальное состояние учета (складских остатков, задолженностей и т.д.) и в этом случае проверки текущих остатков при оперативном проведении не будут выдавать адекватной информации. Стандартные команды форм не разрешают пользователю проводить оперативно документы, введенные будущей датой, и не предлагают для них при автоматическом выборе режима проведения выполнить неоперативное проведение. Если выполняется попытка программно вызвать оперативное проведение документа будущей датой (относительно текущей даты или оперативной отметки времени), то выдается соответствующее сообщение.
Разумеется, накладываемые ограничения это только предлагаемая методология оперативного проведения. Существует возможность вызвать неоперативное проведение программно и предоставить пользователю возможность в форме самостоятельно выбрать режим неоперативного проведения. Однако рекомендуется, без особых оснований, не нарушать логику работы оперативного проведения и обеспечивать наличие движений в регистрах только по уже совершенным операциям (не допуская наличия движений по еще не совершенным операциям). Тогда текущие итоги регистров будут отражать реальное состояние учета, и это позволит при оперативном проведении получать адекватные результаты при проверке текущих итогов регистров.
Также не рекомендуется разрешать пользователям менять системную дату компьютера для изменения логики работы механизма оперативного проведения. Подробнее этот момент отражен в статье «Особенности использования системной даты компьютера при оперативном проведении документов».
Следует заметить, что, как и сам механизм проведения, оперативное проведение является только предлагаемой платформой методологией. Разработчик прикладного решения может использовать ее, или нет для каждого вида документов по своему усмотрению. Однако, использование стандартной методологии в прикладных решениях для тех задач, для которых она предназначена, позволяет, с одной стороны, решить задачу достаточно быстро, а с другой стороны, делает создаваемое решение понятным для любого разработчика, которому будет необходимо в нем разобраться.
Требования к проведению документов
Область применения: управляемое приложение, мобильное приложение, обычное приложение.
1. Документы предназначены для ввода первичной информации, связанной с регистрацией событий, воздействующих на учитываемые в системе показатели. Например, при автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия – это учет различных хозяйственных операций; в системах управления производственными процессами – регистрация производственных операций и т. д.
2.1. Регистрация события в системе (т.е. отражение его в учете) выполняется с помощью проведения документа. Большинство документов должны проводиться (свойство Проведение установлено в значение Разрешить ).
Логически, непроведенный документ отличается от проведенного тем, что непроведенный документ является «черновиком», не отраженным в учете. Такие документы могут быть сохранены в системе, даже если они не полностью или вообще не заполнены; к ним не применяются никакие проверки и ограничения бизнес-логики (проверки заполнения, дат запрета изменения и т.п.). Данные таких документов не отражаются в учете (не выводятся в отчетах и т. п.)
В то же время, проведенный документ – это «чистовик», формирование и обработка которого завершены и по поводу которого принято решение, что данный документ должен участвовать в учете.
В таких случаях, проведение документа соответствует моменту первичного отражения события в учете, а статусы проведенного документа уточняют, как именно событие отражено в учете.
Если документ проведен, то при переводе документа между статусами пользователям может быть предложено дозаполнить определенные данные документа, к этим данным могут быть применены определенные проверки и ограничения бизнес-логики, специфичные для каждого этапа. До момента проведения, перевод «черновика» документа по статусам не контролируется системой.
Примеры поведения документов с многоэтапным отражением в учете:
2.3. Исключение из этого правила («большинство документов должны проводиться») составляют
Такие документы не проводятся.
2.4. В случае если пользователь должен выполнять регистрацию события в системе и отражение его в учете за одно действие, необходимо записывать новый документ в режиме проведения.
При этом недопустимо решать эту задачу другими способами, в частности, с помощью отключения проведения у документа.
3. При отражении события в учете может возникнуть необходимость сформировать «вторичные» данные, со сложными привязками к моментам времени, периодам и к другим объектам системы. В этом случае следует помещать такие данные в регистры. Формирование движений по регистрам следует выполнять при проведении: автоматически или вручную.
При автоматическом формировании движений, пользователь вводит информацию о событии в данные документа, а при проведении на основе введенной в документ информации генерируются движения в различные регистры. Например, для бухгалтерских операций происходит формирование проводок.
При ручном формировании движений, пользователь вводит данные непосредственно в регистры. Такие документы обычно называются ручными операциями. Они могут использоваться для введения начальных остатков, или для ввода хозяйственных операций, которые не были предусмотрены разработчиком конфигурации.
4. В отдельных случаях, формирование движений может выполняться отдельным документом. Это востребовано в случае схожей обработки разных видов документов, групповой обработки или реализации сложных бизнес-процессов, требующих явного разделения функций исполнителей. Тогда разные стадии отражения событий в учете реализуются не переходом по статусам у одного документа, а разными документами, которые вводятся на основании друг друга. В этой цепочке только определенные документы при проведении формируют движения.
5. Непроведенные и помеченные на удаление документы не должны иметь активных движений.
6. Даже если документ не формирует движений, он должен проводиться, чтобы логически отличаться от «черновика».
7.1.1. В случае, если в документе не менялись данные, влияющие на проведение (например, изменили только значение реквизита Комментарий ) проведение проведенного ранее документа, не должно приводить к изменению его движений.
Исключением из этого правила могут быть случаи, когда движения по регистру полностью или частично формируют внешние по отношению к документу алгоритмы (см. п.4).
7.1.2. При разработке алгоритмов формирования движений нужно стремиться избегать решений, когда результат формирования движений зависит от состояния учетных регистров, например, от остатков, т.к. в этом случае результат проведения будет зависеть от последовательности ввода документов.
Исключением из этого правила могут быть отдельные, обоснованные случаи, когда сама суть алгоритма заключается в анализе последовательности, как, например, в алгоритмах реализующих партионный учет.
7.2. Для реализации поведения, описанного в п. 7.1, документы при формировании движений должны по максимуму опираться на данные, которые хранятся в этом документе. Данные, которые в документе не сохраняются, должны быть защищены от изменения. Это достигается реализацией следующего комплекса мер.
7.2.1. Если поддерживается изменение пользователем внешних, по отношению к документу, данных (например, реквизитов НСИ), влияющих на формирование движений, то значения этих реквизитов должны быть сохранены в документах.
Исключения из этого правила описаны в п. 7.1.2.
7.2.2. Нужно стремиться, чтобы настройки программы (например, значения функциональных опций) оказывали наименьшее влияние на формирование движений. Тогда пользователь сможет свободно менять эти настройки.
Некоторые приемы для достижения такого поведения
7.2.3 Если все меры по исключению зависимости формирования движений от настроек программы исчерпаны, то необходимо предусмотреть одну из мер:
При этом допустимо поведение, когда реакция программы на включение и отключение настройки будет разной. Например, включение настройки проходит без предупреждения, а отключать ее не рекомендуется.
7.3. При изменении логики формирования движений для обеспечения выполнения условий п.7.1 необходимо предусмотреть обработчики обновления информационной базы либо поддерживать для существующих на момент обновления документов старые алгоритмы формирования движений.